Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,83 | 10,75 | +0,74% | 0,00% | 41,72 | 41,96 | -0,56% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,80 | 10,73 | +0,65% | 0,00% | 41,61 | 41,88 | -0,65% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 9,15 | 9,15 | 0,00% | +15,24% | 35,25 | 35,71 | -1,29% | +11,59% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-04 | 7,52 | 7,52 | 0,00% | +5,62% | 28,97 | 29,35 | -1,29% | +2,27% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 9,12 | 9,12 | 0,00% | +15,01% | 35,13 | 35,60 | -1,29% | +11,36% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 7,52 | 7,52 | 0,00% | 0,00% | 28,97 | 29,35 | -1,29% | 0,00% |