Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 24,02 | 24,04 | -0,08% | +11,31% | 112,02 | 112,25 | -0,20% | +30,89% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 8,92 | 8,92 | 0,00% | +21,69% | 41,60 | 41,65 | -0,12% | +43,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 9,44 | 9,45 | -0,11% | +29,49% | 44,02 | 44,12 | -0,23% | +52,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 111,22 | 111,53 | -0,28% | +3,69% | 518,69 | 520,76 | -0,40% | +21,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 109,86 | 110,16 | -0,27% | +2,65% | 512,34 | 514,36 | -0,39% | +20,71% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 109,96 | 110,26 | -0,27% | +3,05% | 512,81 | 514,83 | -0,39% | +21,17% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 42,03 | 42,44 | -0,97% | 0,00% | 196,01 | 198,16 | -1,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 11,71 | 11,74 | -0,26% | +23,92% | 54,61 | 54,82 | -0,38% | +45,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 11,71 | 11,74 | -0,26% | +23,92% | 54,61 | 54,82 | -0,38% | +45,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 11,59 | 11,63 | -0,34% | +23,30% | 54,05 | 54,30 | -0,46% | +44,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)