Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-04 | 655,47 | 655,04 | +0,07% | +7,27% | 2525,20 | 2556,62 | -1,23% | +3,88% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-04 | 533,67 | 533,32 | +0,07% | +2,38% | 2055,96 | 2081,55 | -1,23% | -0,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 601,83 | 601,81 | 0,00% | +7,49% | 2806,69 | 2809,97 | -0,12% | +26,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 468,51 | 468,49 | 0,00% | +2,82% | 2184,94 | 2187,47 | -0,12% | +20,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +14,45% | 23,50 | 23,77 | -1,13% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-04 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | +7,54% | 20,34 | 20,57 | -1,11% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | +14,10% | 23,38 | 23,65 | -1,13% | +10,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)