Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 17,62 17,63 -0,06% +1,44% 67,88 68,81 -1,35% -1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 12,18 12,18 0,00% +1,25% 46,92 47,54 -1,29% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 12,03 12,04 -0,08% +0,67% 46,35 46,99 -1,38% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 46,12 46,12 0,00% +11,83% 177,68 180,01 -1,29% +8,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 46,19 46,19 0,00% +11,27% 177,95 180,28 -1,29% +7,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-04 384,75 383,76 +0,26% -7,53% 1794,32 1791,85 +0,14% +8,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-04 155,24 154,23 +0,65% +1,01% 598,06 601,96 -0,65% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 10,25 10,22 +0,29% +0,89% 47,80 47,72 +0,17% +18,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-04 13,09 13,10 -0,08% +20,87% 50,43 51,13 -1,37% +17,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-04 9,66 9,66 0,00% +3,54% 37,22 37,70 -1,29% +0,26% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-04 11,17 11,17 0,00% +1,27% 43,03 43,60 -1,29% -1,94% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 1271,38 1266,95 +0,35% +1,78% 5929,21 5915,64 +0,23% +19,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 421,05 419,58 +0,35% -3,72% 1963,61 1959,10 +0,23% +13,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-04 586,09 585,65 +0,08% -2,39% 2733,29 2734,52 -0,04% +14,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 615,45 612,23 +0,53% -1,05% 2870,21 2858,62 +0,41% +16,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 512,35 512,25 +0,02% -2,79% 2389,40 2391,80 -0,10% +14,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-04 304,25 304,08 +0,06% -6,98% 1418,90 1419,81 -0,06% +9,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 646,18 646,18 0,00% +9,36% 3013,53 3017,14 -0,12% +28,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 574,59 574,59 0,00% +6,75% 2679,66 2682,88 -0,12% +25,53% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 10,54 10,54 0,00% -1,40% 49,15 49,21 -0,12% +15,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 128,73 128,64 +0,07% +3,95% 600,35 600,65 -0,05% +22,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 59,47 59,43 +0,07% -1,34% 277,34 277,49 -0,05% +16,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-04 7,32 7,31 +0,14% +12,79% 28,20 28,53 -1,16% +9,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 7,30 7,28 +0,27% +12,48% 28,12 28,41 -1,02% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-04 6,59 6,58 +0,15% +9,83% 25,39 25,68 -1,14% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 20,01 20,00 +0,05% 0,00% 93,32 93,38 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-04 20,01 20,00 +0,05% 0,00% 93,32 93,38 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-04 12,92 12,91 +0,08% +5,13% 49,77 50,39 -1,22% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-04 10,90 10,89 +0,09% -0,46% 41,99 42,50 -1,20% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 12,78 12,78 0,00% +4,58% 49,23 49,88 -1,29% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-04 101,58 101,58 0,00% +0,37% 391,34 396,47 -1,29% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-04 100,86 100,86 0,00% +0,14% 388,56 393,66 -1,29% -3,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)