Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 20,04 | 20,05 | -0,05% | +4,87% | 77,20 | 78,26 | -1,34% | +1,55% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 19,79 | 19,80 | -0,05% | +4,32% | 76,24 | 77,28 | -1,34% | +1,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 139,05 | 139,06 | -0,01% | +0,64% | 535,69 | 542,75 | -1,30% | -2,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 138,22 | 138,23 | -0,01% | +0,38% | 532,49 | 539,51 | -1,30% | -2,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +3,00% | 39,64 | 40,16 | -1,29% | -0,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 8,53 | 8,49 | +0,47% | 0,00% | 39,78 | 39,64 | +0,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +1,60% | 39,14 | 39,65 | -1,29% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 104,97 | 104,97 | 0,00% | +1,84% | 489,54 | 490,13 | -0,12% | +19,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 103,86 | 103,86 | 0,00% | +1,35% | 484,36 | 484,94 | -0,12% | +19,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,77% | 25,98 | 26,01 | -0,12% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,27 | 23,30 | -0,12% | +18,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,40% | 25,88 | 25,91 | -0,12% | +20,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)