Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,14 | 10,17 | -0,29% | 0,00% | 39,06 | 39,69 | -1,58% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 8,41 | 8,39 | +0,24% | 0,00% | 39,22 | 39,17 | +0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 14,80 | 14,78 | +0,14% | +22,72% | 57,02 | 57,69 | -1,16% | +18,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 14,70 | 14,68 | +0,14% | +22,09% | 56,63 | 57,30 | -1,16% | +18,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 9,07 | 9,05 | +0,22% | +24,59% | 34,94 | 35,32 | -1,08% | +20,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-04 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | +24,18% | 39,18 | 39,62 | -1,10% | +20,24% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-04 | 61,46 | 61,35 | +0,18% | +21,70% | 286,62 | 286,45 | +0,06% | +43,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)