Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-05 | 659,37 | 655,47 | +0,59% | +7,70% | 2530,99 | 2525,20 | +0,23% | +3,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-05 | 536,84 | 533,67 | +0,59% | +2,79% | 2060,66 | 2055,96 | +0,23% | -0,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 604,51 | 601,83 | +0,45% | +7,82% | 2801,12 | 2806,69 | -0,20% | +25,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 470,59 | 468,51 | +0,44% | +3,13% | 2180,57 | 2184,94 | -0,20% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +14,63% | 23,45 | 23,50 | -0,20% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-05 | 5,29 | 5,28 | +0,19% | +7,74% | 20,31 | 20,34 | -0,17% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 6,08 | 6,07 | +0,16% | +14,29% | 23,34 | 23,38 | -0,20% | +10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)