Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 35,98 35,71 +0,76% +29,38% 166,72 166,54 +0,11% +50,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 43,44 43,07 +0,86% +56,20% 166,74 165,93 +0,49% +50,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 35,11 34,85 +0,75% +28,70% 162,69 162,53 +0,10% +49,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 42,39 42,03 +0,86% +55,39% 162,71 161,92 +0,49% +49,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 45,70 45,96 -0,57% +4,31% 211,76 214,34 -1,20% +21,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 55,18 55,43 -0,45% +25,95% 211,81 213,54 -0,81% +21,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 44,66 44,91 -0,56% +3,79% 206,94 209,44 -1,19% +20,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 11,58 11,63 -0,43% +8,53% 53,66 54,24 -1,07% +26,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 13,98 14,03 -0,36% +31,02% 53,66 54,05 -0,72% +26,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 11,64 11,69 -0,43% +8,79% 53,94 54,52 -1,07% +26,44% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 14,05 14,10 -0,35% 0,00% 53,93 54,32 -0,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-05 324,67 327,00 -0,71% +6,06% 1504,42 1525,00 -1,35% +23,26% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-05 253,72 255,54 -0,71% 0,00% 1175,66 1191,74 -1,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-05 120,21 120,21 0,00% -3,18% 557,02 560,61 -0,64% +12,53% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 14,77 14,87 -0,67% +15,39% 68,44 69,35 -1,31% +34,11% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 15,31 15,30 +0,07% +15,55% 70,94 71,35 -0,58% +34,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 12,39 12,37 +0,16% +21,83% 57,41 57,69 -0,48% +41,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 12,10 12,08 +0,17% +21,12% 56,07 56,34 -0,48% +40,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 10,86 10,91 -0,46% +12,54% 50,32 50,88 -1,10% +30,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 5,68 5,73 -0,87% +4,60% 26,32 26,72 -1,51% +21,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 5,55 5,60 -0,89% +3,74% 25,72 26,12 -1,53% +20,57% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 7,97 8,05 -0,99% +5,42% 36,93 37,54 -1,63% +22,53% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 6,60 6,66 -0,90% +4,10% 30,58 31,06 -1,54% +20,99% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 10,85 10,82 +0,28% +1,59% 50,28 50,46 -0,37% +18,08% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 28,22 28,27 -0,18% +17,78% 130,76 131,84 -0,82% +36,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 83,96 83,18 +0,94% +9,01% 389,05 387,92 +0,29% +26,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 137,30 137,56 -0,19% +6,74% 636,21 641,52 -0,83% +24,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 123,15 123,62 -0,38% +22,16% 570,64 576,51 -1,02% +41,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 17,50 17,60 -0,57% +33,89% 67,17 67,80 -0,93% +29,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-05 14,65 14,74 -0,61% +11,24% 67,88 68,74 -1,25% +29,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-05 14,57 14,66 -0,61% +10,80% 67,51 68,37 -1,25% +28,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-05 14,43 14,52 -0,62% +10,57% 66,86 67,72 -1,26% +28,52% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 25,73 25,86 -0,50% 0,00% 119,22 120,60 -1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 25,61 25,74 -0,51% 0,00% 118,67 120,04 -1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 21,81 21,91 -0,46% +16,38% 101,06 102,18 -1,09% +35,27% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 21,25 21,35 -0,47% +14,06% 98,47 99,57 -1,11% +32,57% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 21,52 21,62 -0,46% +15,64% 99,72 100,83 -1,10% +34,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)