Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 20,41 | 20,42 | -0,05% | +3,50% | 94,57 | 95,23 | -0,69% | +20,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 24,64 | 24,63 | +0,04% | +24,89% | 94,58 | 94,89 | -0,32% | +20,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 20,24 | 20,27 | -0,15% | +2,69% | 93,79 | 94,53 | -0,79% | +19,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 24,44 | 24,44 | 0,00% | +24,00% | 93,81 | 94,16 | -0,36% | +19,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 147,06 | 147,85 | -0,53% | +4,61% | 681,43 | 689,51 | -1,17% | +21,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 125,48 | 126,15 | -0,53% | +0,42% | 581,44 | 588,31 | -1,17% | +16,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 15,32 | 15,33 | -0,07% | +27,14% | 58,81 | 59,06 | -0,43% | +22,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 11,73 | 11,72 | +0,09% | +26,95% | 45,03 | 45,15 | -0,28% | +22,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 612,65 | 610,50 | +0,35% | +3,62% | 2838,84 | 2847,13 | -0,29% | +20,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)