Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 17,66 17,62 +0,23% +1,49% 67,79 67,88 -0,14% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 12,21 12,18 +0,25% +1,33% 46,87 46,92 -0,12% -2,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 12,06 12,03 +0,25% +0,84% 46,29 46,35 -0,12% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 46,12 46,12 0,00% +11,83% 177,03 177,68 -0,36% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 46,19 46,19 0,00% +11,27% 177,30 177,95 -0,36% +7,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-05 384,12 384,75 -0,16% -7,76% 1779,90 1794,32 -0,80% +7,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-05 154,89 155,24 -0,23% +1,18% 594,54 598,06 -0,59% -2,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 10,26 10,25 +0,10% +0,88% 47,54 47,80 -0,54% +17,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-05 13,18 13,09 +0,69% +21,47% 50,59 50,43 +0,32% +17,11% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-05 9,72 9,66 +0,62% +3,96% 37,31 37,22 +0,26% +0,22% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-05 11,23 11,17 +0,54% +1,63% 43,11 43,03 +0,17% -2,02% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 1270,00 1271,38 -0,11% +1,54% 5884,80 5929,21 -0,75% +18,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 420,59 421,05 -0,11% -3,95% 1948,89 1963,61 -0,75% +11,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-05 587,05 586,09 +0,16% -2,26% 2720,21 2733,29 -0,48% +13,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 616,12 615,45 +0,11% -1,08% 2854,92 2870,21 -0,53% +14,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 512,99 512,35 +0,12% -2,77% 2377,04 2389,40 -0,52% +13,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-05 304,74 304,25 +0,16% -6,87% 1412,07 1418,90 -0,48% +8,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 650,59 646,18 +0,68% +9,87% 3014,64 3013,53 +0,04% +27,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 578,51 574,59 +0,68% +7,25% 2680,64 2679,66 +0,04% +24,65% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 10,57 10,54 +0,28% -1,21% 48,98 49,15 -0,36% +14,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 128,65 128,73 -0,06% +3,83% 596,12 600,35 -0,70% +20,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 59,54 59,47 +0,12% -1,21% 275,89 277,34 -0,52% +14,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-05 7,34 7,32 +0,27% +13,10% 28,17 28,20 -0,09% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 7,31 7,30 +0,14% +12,63% 28,06 28,12 -0,23% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-05 6,61 6,59 +0,30% +10,17% 25,37 25,39 -0,06% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 19,89 20,01 -0,60% 0,00% 92,16 93,32 -1,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-05 19,89 20,01 -0,60% 0,00% 92,16 93,32 -1,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-05 12,99 12,92 +0,54% +5,70% 49,86 49,77 +0,18% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-05 10,95 10,90 +0,46% 0,00% 42,03 41,99 +0,09% -3,59% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 12,85 12,78 +0,55% +5,16% 49,32 49,23 +0,18% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-05 101,58 101,58 0,00% +0,37% 389,92 391,34 -0,36% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-05 100,87 100,86 +0,01% +0,15% 387,19 388,56 -0,35% -3,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)