Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 23,70 | 23,83 | -0,55% | +11,69% | 109,77 | 110,42 | -0,59% | +29,73% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 8,83 | 8,87 | -0,45% | +22,30% | 40,90 | 41,10 | -0,49% | +42,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 9,32 | 9,39 | -0,75% | +31,82% | 43,17 | 43,51 | -0,79% | +53,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 109,91 | 110,14 | -0,21% | +4,38% | 509,08 | 510,36 | -0,25% | +21,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 108,56 | 108,80 | -0,22% | +3,33% | 502,83 | 504,15 | -0,26% | +20,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 108,65 | 108,89 | -0,22% | +3,71% | 503,25 | 504,56 | -0,26% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 42,32 | 42,32 | 0,00% | 0,00% | 196,02 | 196,10 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | +23,83% | 53,91 | 54,03 | -0,21% | +43,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | +23,83% | 53,91 | 54,03 | -0,21% | +43,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 11,53 | 11,55 | -0,17% | +23,45% | 53,40 | 53,52 | -0,21% | +43,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)