Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-08 | 658,37 | 659,37 | -0,15% | +7,35% | 2526,23 | 2530,99 | -0,19% | +3,28% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-08 | 536,03 | 536,84 | -0,15% | +2,45% | 2056,80 | 2060,66 | -0,19% | -1,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 604,49 | 604,51 | 0,00% | +7,69% | 2799,88 | 2801,12 | -0,04% | +25,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 470,58 | 470,59 | 0,00% | +3,01% | 2179,63 | 2180,57 | -0,04% | +19,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 6,15 | 6,11 | +0,65% | +14,95% | 23,60 | 23,45 | +0,62% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-08 | 5,32 | 5,29 | +0,57% | +7,91% | 20,41 | 20,31 | +0,53% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 6,13 | 6,08 | +0,82% | +14,79% | 23,52 | 23,34 | +0,79% | +10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)