Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 36,00 35,98 +0,06% +30,81% 166,75 166,72 +0,01% +51,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 43,96 43,44 +1,20% +59,62% 168,68 166,74 +1,16% +53,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 35,12 35,11 +0,03% +30,07% 162,67 162,69 -0,01% +51,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 42,88 42,39 +1,16% +58,70% 164,53 162,71 +1,12% +52,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 45,30 45,70 -0,88% +6,59% 209,82 211,76 -0,92% +23,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 55,31 55,18 +0,24% +30,05% 212,23 211,81 +0,20% +25,12% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 44,27 44,66 -0,87% +6,06% 205,05 206,94 -0,91% +23,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 11,47 11,58 -0,95% +10,08% 53,13 53,66 -0,99% +27,86% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 14,00 13,98 +0,14% +34,23% 53,72 53,66 +0,11% +29,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 11,53 11,64 -0,95% +10,33% 53,40 53,94 -0,99% +28,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 14,08 14,05 +0,21% 0,00% 54,03 53,93 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-08 322,98 324,67 -0,52% +6,10% 1495,98 1504,42 -0,56% +23,24% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-08 252,41 253,72 -0,52% 0,00% 1169,11 1175,66 -0,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-08 120,21 120,21 0,00% -3,18% 556,79 557,02 -0,04% +12,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 14,69 14,77 -0,54% +22,62% 68,04 68,44 -0,58% +42,43% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 15,29 15,31 -0,13% +15,31% 70,82 70,94 -0,17% +33,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 12,42 12,39 +0,24% +23,58% 57,53 57,41 +0,20% +43,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 12,13 12,10 +0,25% +22,90% 56,18 56,07 +0,21% +42,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 10,83 10,86 -0,28% +12,93% 50,16 50,32 -0,32% +31,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 5,66 5,68 -0,35% +4,81% 26,22 26,32 -0,39% +21,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 5,52 5,55 -0,54% +3,76% 25,57 25,72 -0,58% +20,52% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 7,93 7,97 -0,50% +10,29% 36,73 36,93 -0,54% +28,11% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 6,57 6,60 -0,45% +8,96% 30,43 30,58 -0,50% +26,56% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 10,91 10,85 +0,55% +4,90% 50,53 50,28 +0,51% +21,85% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 28,01 28,22 -0,74% +16,90% 129,74 130,76 -0,78% +35,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 83,96 83,96 0,00% +8,93% 388,89 389,05 -0,04% +26,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 137,30 137,30 0,00% +7,97% 635,95 636,21 -0,04% +25,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 123,15 123,15 0,00% +21,47% 570,41 570,64 -0,04% +41,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 17,62 17,50 +0,69% +37,76% 67,61 67,17 +0,65% +32,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-08 14,62 14,65 -0,20% +13,42% 67,72 67,88 -0,25% +31,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-08 14,54 14,57 -0,21% +12,89% 67,35 67,51 -0,25% +31,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-08 14,40 14,43 -0,21% +12,68% 66,70 66,86 -0,25% +30,88% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 25,74 25,73 +0,04% 0,00% 119,22 119,22 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 25,62 25,61 +0,04% 0,00% 118,67 118,67 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 21,75 21,81 -0,28% +19,18% 100,74 101,06 -0,32% +38,44% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 21,20 21,25 -0,24% +16,87% 98,19 98,47 -0,28% +35,75% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 21,46 21,52 -0,28% +18,43% 99,40 99,72 -0,32% +37,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)