Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 15,68 15,59 +0,58% +2,08% 72,63 72,24 +0,54% +18,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 19,15 18,82 +1,75% +24,51% 73,48 72,24 +1,72% +19,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 15,31 15,23 +0,53% +1,53% 70,91 70,57 +0,48% +17,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 18,69 18,39 +1,63% +23,77% 71,72 70,59 +1,59% +19,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 11,43 11,41 +0,18% +1,60% 52,94 52,87 +0,13% +18,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 11,24 11,22 +0,18% +1,08% 52,06 51,99 +0,14% +17,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-12-08 136,41 136,05 +0,26% +4,82% 631,82 630,41 +0,22% +21,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-12-08 103,43 103,16 +0,26% +1,36% 479,07 478,01 +0,22% +17,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-12-08 133,86 133,51 +0,26% +4,30% 620,01 618,64 +0,22% +21,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-08 465,83 464,38 +0,31% -11,28% 2157,63 2151,80 +0,27% +3,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-08 427,86 426,53 +0,31% -18,51% 1981,76 1976,41 +0,27% -5,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-08 890,76 888,04 +0,31% +26,24% 3417,94 3408,74 +0,27% +21,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-08 552,46 550,77 +0,31% +17,36% 2119,84 2114,13 +0,27% +12,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 158,57 158,14 +0,27% +1,23% 734,47 732,77 +0,23% +17,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 110,16 109,87 +0,26% -3,22% 510,24 509,11 +0,22% +12,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 7,04 7,01 +0,43% +3,38% 32,61 32,48 +0,39% +20,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 128,47 128,47 0,00% -12,47% 595,05 595,29 -0,04% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-08 6,09 6,07 +0,33% -2,40% 28,21 28,13 +0,29% +13,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-08 6,98 6,95 +0,43% +2,95% 32,33 32,20 +0,39% +19,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-08 6,93 6,91 +0,29% +2,36% 32,10 32,02 +0,25% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 14,10 13,92 +1,29% +27,26% 54,10 53,43 +1,26% +22,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-08 11,60 11,56 +0,35% +4,60% 53,73 53,57 +0,30% +21,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-12-08 10,57 10,53 +0,38% +1,63% 48,96 48,79 +0,34% +18,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-08 11,53 11,48 +0,44% +4,16% 53,40 53,19 +0,39% +20,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)