Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 20,19 | 20,41 | -1,08% | +3,22% | 93,52 | 94,57 | -1,12% | +19,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 24,65 | 24,64 | +0,04% | +25,89% | 94,58 | 94,58 | 0,00% | +21,12% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 20,03 | 20,24 | -1,04% | +2,51% | 92,78 | 93,79 | -1,08% | +19,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 24,46 | 24,44 | +0,08% | +25,05% | 93,86 | 93,81 | +0,05% | +20,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 146,97 | 147,06 | -0,06% | +4,81% | 680,74 | 681,43 | -0,10% | +21,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 125,41 | 125,48 | -0,06% | +0,62% | 580,87 | 581,44 | -0,10% | +16,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 15,37 | 15,32 | +0,33% | +26,82% | 58,98 | 58,81 | +0,29% | +22,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 11,78 | 11,73 | +0,43% | +27,63% | 45,20 | 45,03 | +0,39% | +22,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 612,65 | 612,65 | 0,00% | +3,98% | 2837,67 | 2838,84 | -0,04% | +20,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)