Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 17,75 17,66 +0,51% +1,89% 68,11 67,79 +0,47% -1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 12,29 12,21 +0,66% +1,99% 47,16 46,87 +0,62% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 12,14 12,06 +0,66% +1,42% 46,58 46,29 +0,63% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 46,12 46,12 0,00% +11,83% 176,97 177,03 -0,04% +7,60% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 46,19 46,19 0,00% +11,27% 177,24 177,30 -0,04% +7,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-08 383,36 384,12 -0,20% -7,53% 1775,65 1779,90 -0,24% +7,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-08 154,84 154,89 -0,03% +1,66% 594,14 594,54 -0,07% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 10,26 10,26 0,00% +1,08% 47,52 47,54 -0,04% +17,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-08 13,26 13,18 +0,61% +21,65% 50,88 50,59 +0,57% +17,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-08 9,74 9,72 +0,21% +3,95% 37,37 37,31 +0,17% +0,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-08 11,27 11,23 +0,36% +1,90% 43,24 43,11 +0,32% -1,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 1269,43 1270,00 -0,04% +1,66% 5879,75 5884,80 -0,09% +18,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 420,40 420,59 -0,05% -3,84% 1947,21 1948,89 -0,09% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-08 587,51 587,05 +0,08% -2,16% 2721,23 2720,21 +0,04% +13,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 617,60 616,12 +0,24% -1,00% 2860,60 2854,92 +0,20% +15,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 511,70 512,99 -0,25% -3,28% 2370,09 2377,04 -0,29% +12,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-08 304,88 304,74 +0,05% -6,80% 1412,14 1412,07 0,00% +8,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 649,96 650,59 -0,10% +9,46% 3010,48 3014,64 -0,14% +27,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 577,95 578,51 -0,10% +6,85% 2676,95 2680,64 -0,14% +24,12% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 10,59 10,57 +0,19% -1,12% 49,05 48,98 +0,15% +14,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 128,65 128,65 0,00% +3,77% 595,88 596,12 -0,04% +20,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 59,54 59,54 0,00% -1,37% 275,78 275,89 -0,04% +14,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-08 7,40 7,34 +0,82% +13,67% 28,39 28,17 +0,78% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 7,37 7,31 +0,82% +13,38% 28,28 28,06 +0,78% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-08 6,66 6,61 +0,76% +10,63% 25,56 25,37 +0,72% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 19,96 19,89 +0,35% 0,00% 92,45 92,16 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-08 19,96 19,89 +0,35% 0,00% 92,45 92,16 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-08 13,02 12,99 +0,23% +5,60% 49,96 49,86 +0,19% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-08 10,98 10,95 +0,27% -0,09% 42,13 42,03 +0,24% -3,88% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 12,88 12,85 +0,23% +5,06% 49,42 49,32 +0,20% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-08 101,58 101,58 0,00% +0,37% 389,77 389,92 -0,04% -3,44% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-08 100,87 100,87 0,00% +0,14% 387,05 387,19 -0,04% -3,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)