Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 20,22 | 20,08 | +0,70% | +5,42% | 77,59 | 77,08 | +0,66% | +1,43% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 19,97 | 19,83 | +0,71% | +4,94% | 76,63 | 76,12 | +0,67% | +0,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 139,12 | 139,07 | +0,04% | +0,69% | 533,82 | 533,82 | 0,00% | -3,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 138,29 | 138,24 | +0,04% | +0,44% | 530,63 | 530,63 | 0,00% | -3,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | +3,20% | 39,60 | 39,54 | +0,16% | -0,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 8,45 | 8,53 | -0,94% | 0,00% | 39,14 | 39,53 | -0,98% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-08 | 10,19 | 10,17 | +0,20% | +1,90% | 39,10 | 39,04 | +0,16% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 104,99 | 104,98 | +0,01% | +1,85% | 486,29 | 486,45 | -0,03% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 103,88 | 103,87 | +0,01% | +1,36% | 481,15 | 481,30 | -0,03% | +17,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +3,14% | 25,89 | 25,86 | +0,14% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,60% | 23,16 | 23,17 | -0,04% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-08 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +2,58% | 25,80 | 25,76 | +0,14% | +19,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)