Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 10,90 10,86 +0,37% 0,00% 41,62 41,67 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-09 10,88 10,83 +0,46% 0,00% 41,55 41,56 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 9,17 9,17 0,00% +15,06% 35,02 35,19 -0,48% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2003-12-09 7,54 7,54 0,00% +5,45% 28,79 28,93 -0,48% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 9,14 9,14 0,00% +14,82% 34,90 35,07 -0,48% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2003-12-09 7,55 7,54 +0,13% 0,00% 28,83 28,93 -0,35% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)