Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 59,09 | 59,39 | -0,51% | +9,83% | 274,88 | 275,08 | -0,08% | +27,91% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 72,47 | 72,51 | -0,06% | +33,24% | 276,73 | 278,23 | -0,54% | +27,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 57,79 | 58,07 | -0,48% | +9,35% | 268,83 | 268,97 | -0,05% | +27,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 70,87 | 70,90 | -0,04% | +32,64% | 270,62 | 272,05 | -0,52% | +26,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 8,31 | 8,44 | -1,54% | 0,00% | 31,73 | 32,39 | -2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 54,38 | 53,97 | +0,76% | +13,96% | 207,66 | 207,09 | +0,27% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 54,37 | 53,96 | +0,76% | +13,94% | 207,62 | 207,05 | +0,27% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 53,33 | 53,33 | 0,00% | +12,23% | 203,65 | 204,63 | -0,48% | +7,42% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 41,74 | 41,74 | 0,00% | +29,11% | 159,39 | 160,16 | -0,48% | +23,58% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 41,92 | 41,75 | +0,41% | +29,66% | 160,08 | 160,20 | -0,08% | +24,11% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 41,37 | 41,37 | 0,00% | +28,60% | 157,97 | 158,74 | -0,48% | +23,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)