Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 23,81 | 23,70 | +0,46% | +14,53% | 110,76 | 109,77 | +0,90% | +33,37% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 8,88 | 8,83 | +0,57% | +23,68% | 41,31 | 40,90 | +1,00% | +44,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 9,36 | 9,32 | +0,43% | +33,33% | 43,54 | 43,17 | +0,86% | +55,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 109,91 | 109,91 | 0,00% | +4,62% | 511,28 | 509,08 | +0,43% | +21,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +3,57% | 505,00 | 502,83 | +0,43% | +20,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 108,65 | 108,65 | 0,00% | +3,96% | 505,42 | 503,25 | +0,43% | +21,07% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 42,10 | 42,32 | -0,52% | 0,00% | 195,84 | 196,02 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 11,64 | 11,64 | 0,00% | +24,36% | 54,15 | 53,91 | +0,43% | +44,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 11,64 | 11,64 | 0,00% | +24,36% | 54,15 | 53,91 | +0,43% | +44,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +23,98% | 53,64 | 53,40 | +0,43% | +44,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)