Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-09 | 657,02 | 658,37 | -0,21% | +6,85% | 2508,90 | 2526,23 | -0,69% | +2,28% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-09 | 534,93 | 536,03 | -0,21% | +1,97% | 2042,68 | 2056,80 | -0,69% | -2,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 604,00 | 604,49 | -0,08% | +7,44% | 2809,69 | 2799,88 | +0,35% | +25,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 470,20 | 470,58 | -0,08% | +2,76% | 2187,28 | 2179,63 | +0,35% | +19,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 6,15 | 6,15 | 0,00% | +14,31% | 23,48 | 23,60 | -0,48% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-09 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | +7,26% | 20,32 | 20,41 | -0,48% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 6,12 | 6,13 | -0,16% | +13,97% | 23,37 | 23,52 | -0,64% | +9,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)