Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 36,46 36,00 +1,28% +34,14% 169,60 166,75 +1,72% +56,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 44,71 43,96 +1,71% +62,88% 170,73 168,68 +1,22% +55,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 35,58 35,12 +1,31% +33,41% 165,51 162,67 +1,75% +55,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 43,64 42,88 +1,77% +62,05% 166,64 164,53 +1,28% +55,12% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 45,56 45,30 +0,57% +7,53% 211,94 209,82 +1,01% +25,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 55,87 55,31 +1,01% +30,57% 213,34 212,23 +0,53% +24,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 44,52 44,27 +0,56% +6,99% 207,10 205,05 +1,00% +24,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 11,53 11,47 +0,52% +11,08% 53,64 53,13 +0,96% +29,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 14,14 14,00 +1,00% +34,92% 53,99 53,72 +0,51% +29,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 11,59 11,53 +0,52% +11,34% 53,91 53,40 +0,95% +29,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 14,21 14,08 +0,92% 0,00% 54,26 54,03 +0,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-09 325,13 322,98 +0,67% +9,40% 1512,44 1495,98 +1,10% +27,40% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-09 254,08 252,41 +0,66% 0,00% 1181,93 1169,11 +1,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-09 120,21 120,21 0,00% -3,18% 559,19 556,79 +0,43% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 14,69 14,69 0,00% +23,34% 68,33 68,04 +0,43% +43,64% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 15,37 15,29 +0,52% +17,51% 71,50 70,82 +0,96% +36,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 12,59 12,42 +1,37% +25,90% 58,57 57,53 +1,81% +46,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 12,30 12,13 +1,40% +25,25% 57,22 56,18 +1,84% +45,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 10,87 10,83 +0,37% +15,39% 50,57 50,16 +0,80% +34,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 5,67 5,66 +0,18% +6,78% 26,38 26,22 +0,61% +24,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 5,53 5,52 +0,18% +5,74% 25,72 25,57 +0,61% +23,14% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 8,00 7,93 +0,88% +10,80% 37,21 36,73 +1,32% +29,04% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 6,62 6,57 +0,76% +9,42% 30,79 30,43 +1,20% +27,43% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 11,15 10,91 +2,20% +7,01% 51,87 50,53 +2,64% +24,61% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 28,26 28,01 +0,89% +20,41% 131,46 129,74 +1,33% +40,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 83,55 83,96 -0,49% +8,10% 388,66 388,89 -0,06% +25,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 135,68 137,30 -1,18% +7,59% 631,16 635,95 -0,75% +25,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 123,58 123,15 +0,35% +23,37% 574,87 570,41 +0,78% +43,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 17,62 17,62 0,00% +36,59% 67,28 67,61 -0,48% +30,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-09 14,62 14,62 0,00% +13,42% 68,01 67,72 +0,43% +32,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-09 14,54 14,54 0,00% +12,89% 67,64 67,35 +0,43% +31,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-09 14,40 14,40 0,00% +12,68% 66,99 66,70 +0,43% +31,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 25,98 25,74 +0,93% 0,00% 120,85 119,22 +1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 25,62 25,62 0,00% 0,00% 119,18 118,67 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 21,75 21,75 0,00% +18,66% 101,18 100,74 +0,43% +38,18% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 21,20 21,20 0,00% +16,29% 98,62 98,19 +0,43% +35,43% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 21,46 21,46 0,00% +17,85% 99,83 99,40 +0,43% +37,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)