Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 15,67 15,68 -0,06% +1,89% 72,89 72,63 +0,37% +18,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 19,22 19,15 +0,37% +23,60% 73,39 73,48 -0,12% +18,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 15,30 15,31 -0,07% +1,32% 71,17 70,91 +0,37% +18,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 18,76 18,69 +0,37% +22,86% 71,64 71,72 -0,11% +17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 11,43 11,43 0,00% +1,51% 53,17 52,94 +0,43% +18,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 11,24 11,24 0,00% +0,99% 52,29 52,06 +0,43% +17,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-12-09 136,28 136,41 -0,10% +4,52% 633,95 631,82 +0,34% +21,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-12-09 103,33 103,43 -0,10% +1,08% 480,67 479,07 +0,33% +17,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-12-09 133,73 133,86 -0,10% +4,00% 622,09 620,01 +0,33% +21,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-09 469,03 465,83 +0,69% -10,98% 2181,83 2157,63 +1,12% +3,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-09 430,81 427,86 +0,69% -18,24% 2004,04 1981,76 +1,12% -4,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-09 892,16 890,76 +0,16% +26,21% 3406,80 3417,94 -0,33% +20,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-09 553,33 552,46 +0,16% +17,34% 2112,95 2119,84 -0,33% +12,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 158,65 158,57 +0,05% +1,10% 738,01 734,47 +0,48% +17,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 110,22 110,16 +0,05% -3,32% 512,72 510,24 +0,49% +12,58% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 7,04 7,04 0,00% +3,23% 32,75 32,61 +0,43% +20,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 128,35 128,47 -0,09% -12,63% 597,06 595,05 +0,34% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-09 6,09 6,09 0,00% -2,56% 28,33 28,21 +0,43% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-09 6,98 6,98 0,00% +2,80% 32,47 32,33 +0,43% +19,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-09 6,92 6,93 -0,14% +2,06% 32,19 32,10 +0,29% +18,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 14,10 14,10 0,00% +25,89% 53,84 54,10 -0,48% +20,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-09 11,60 11,60 0,00% +4,32% 53,96 53,73 +0,43% +21,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-12-09 10,57 10,57 0,00% +1,44% 49,17 48,96 +0,43% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-09 11,53 11,53 0,00% +3,97% 53,64 53,40 +0,43% +21,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)