Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 17,75 17,75 0,00% +1,78% 67,78 68,11 -0,48% -2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 12,26 12,29 -0,24% +1,49% 46,82 47,16 -0,73% -2,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 12,11 12,14 -0,25% +0,92% 46,24 46,58 -0,73% -3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 46,12 46,12 0,00% +11,83% 176,11 176,97 -0,48% +7,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 46,19 46,19 0,00% +11,27% 176,38 177,24 -0,48% +6,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-09 383,87 383,36 +0,13% -7,78% 1785,69 1775,65 +0,57% +7,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-09 155,64 154,84 +0,52% +2,18% 594,33 594,14 +0,03% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 10,26 10,26 0,00% +0,79% 47,73 47,52 +0,43% +17,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-09 13,25 13,26 -0,08% +21,34% 50,60 50,88 -0,56% +16,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 9,72 9,74 -0,21% +3,74% 37,12 37,37 -0,69% -0,70% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-09 11,25 11,27 -0,18% +1,53% 42,96 43,24 -0,66% -2,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 1270,11 1269,43 +0,05% +1,44% 5908,30 5879,75 +0,49% +18,13% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 420,63 420,40 +0,05% -4,05% 1956,69 1947,21 +0,49% +11,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-09 586,73 587,51 -0,13% -2,55% 2729,35 2721,23 +0,30% +13,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 618,85 617,60 +0,20% -0,88% 2878,77 2860,60 +0,64% +15,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 511,83 511,70 +0,03% -3,12% 2380,93 2370,09 +0,46% +12,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-09 304,44 304,88 -0,14% -7,19% 1416,19 1412,14 +0,29% +8,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 648,73 649,96 -0,19% +9,04% 3017,76 3010,48 +0,24% +26,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 576,85 577,95 -0,19% +6,44% 2683,39 2676,95 +0,24% +23,96% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 10,59 10,59 0,00% -1,21% 49,26 49,05 +0,43% +15,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 129,03 128,65 +0,30% +3,99% 600,22 595,88 +0,73% +21,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 59,69 59,54 +0,25% -1,08% 277,67 275,78 +0,68% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 7,40 7,40 0,00% +12,80% 28,26 28,39 -0,48% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 7,37 7,37 0,00% +12,52% 28,14 28,28 -0,48% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-09 6,66 6,66 0,00% +9,90% 25,43 25,56 -0,48% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 19,98 19,96 +0,10% 0,00% 92,94 92,45 +0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-09 19,96 19,96 0,00% 0,00% 92,85 92,45 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 13,02 13,02 0,00% +5,43% 49,72 49,96 -0,48% +0,91% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-09 10,98 10,98 0,00% -0,18% 41,93 42,13 -0,48% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 12,88 12,88 0,00% +4,97% 49,18 49,42 -0,48% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-09 101,58 101,58 0,00% +0,37% 387,89 389,77 -0,48% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-09 100,87 100,87 0,00% +0,14% 385,18 387,05 -0,48% -4,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)