Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 20,18 | 20,22 | -0,20% | +4,99% | 77,06 | 77,59 | -0,68% | +0,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 19,92 | 19,97 | -0,25% | +4,46% | 76,07 | 76,63 | -0,73% | -0,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 139,12 | 139,12 | 0,00% | +0,67% | 531,24 | 533,82 | -0,48% | -3,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 138,29 | 138,29 | 0,00% | +0,41% | 528,07 | 530,63 | -0,48% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +3,00% | 39,37 | 39,60 | -0,58% | -1,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 8,41 | 8,45 | -0,47% | 0,00% | 39,12 | 39,14 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | +1,70% | 38,87 | 39,10 | -0,58% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 104,99 | 104,99 | 0,00% | +1,82% | 488,39 | 486,29 | +0,43% | +18,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 103,88 | 103,88 | 0,00% | +1,34% | 483,23 | 481,15 | +0,43% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +2,95% | 26,00 | 25,89 | +0,43% | +19,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,60% | 23,26 | 23,16 | +0,43% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-09 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,39% | 25,91 | 25,80 | +0,43% | +19,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)