Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 23,58 | 23,81 | -0,97% | +13,91% | 110,14 | 110,76 | -0,56% | +32,91% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 8,83 | 8,88 | -0,56% | +23,84% | 41,24 | 41,31 | -0,16% | +44,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 9,27 | 9,36 | -0,96% | +32,24% | 43,30 | 43,54 | -0,56% | +54,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 109,55 | 109,91 | -0,33% | +5,35% | 511,69 | 511,28 | +0,08% | +22,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 108,21 | 108,56 | -0,32% | +4,30% | 505,43 | 505,00 | +0,08% | +21,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 108,29 | 108,65 | -0,33% | +4,69% | 505,80 | 505,42 | +0,08% | +22,15% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 42,10 | 42,10 | 0,00% | 0,00% | 196,64 | 195,84 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 11,68 | 11,64 | +0,34% | +26,13% | 54,55 | 54,15 | +0,75% | +47,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 11,68 | 11,64 | +0,34% | +26,13% | 54,55 | 54,15 | +0,75% | +47,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 11,57 | 11,53 | +0,35% | +25,62% | 54,04 | 53,64 | +0,76% | +46,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)