Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-10 | 656,32 | 657,02 | -0,11% | +6,82% | 2499,53 | 2508,90 | -0,37% | +2,75% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-10 | 534,36 | 534,93 | -0,11% | +1,95% | 2035,06 | 2042,68 | -0,37% | -1,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 604,04 | 604,00 | +0,01% | +7,39% | 2821,35 | 2809,69 | +0,41% | +25,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 470,23 | 470,20 | +0,01% | +2,72% | 2196,35 | 2187,28 | +0,41% | +19,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 6,14 | 6,15 | -0,16% | +13,91% | 23,38 | 23,48 | -0,43% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-10 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | +7,04% | 20,26 | 20,32 | -0,27% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | +13,75% | 23,31 | 23,37 | -0,27% | +9,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)