Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 29,29 | 29,48 | -0,64% | 0,00% | 136,81 | 137,13 | -0,24% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 35,82 | 36,16 | -0,94% | +40,75% | 136,42 | 138,08 | -1,21% | +35,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 29,12 | 29,31 | -0,65% | 0,00% | 136,01 | 136,34 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 35,62 | 35,95 | -0,92% | +40,02% | 135,66 | 137,28 | -1,18% | +34,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 28,83 | 29,36 | -1,81% | +22,73% | 134,66 | 136,58 | -1,40% | +43,20% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 35,26 | 36,01 | -2,08% | +48,15% | 134,28 | 137,51 | -2,34% | +42,50% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 28,13 | 28,65 | -1,82% | +22,09% | 131,39 | 133,27 | -1,41% | +42,46% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 34,40 | 35,13 | -2,08% | +47,39% | 131,01 | 134,15 | -2,34% | +41,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 11,39 | 11,49 | -0,87% | +41,49% | 43,38 | 43,88 | -1,14% | +36,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 11,16 | 11,25 | -0,80% | +40,20% | 42,50 | 42,96 | -1,07% | +34,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 22,76 | 22,86 | -0,44% | +44,60% | 86,68 | 87,29 | -0,70% | +39,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 16,50 | 16,57 | -0,42% | +43,48% | 62,84 | 63,27 | -0,69% | +38,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)