Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 20,11 20,17 -0,30% +4,79% 93,93 93,83 +0,11% +22,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 24,60 24,74 -0,57% +26,54% 93,69 94,47 -0,83% +21,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 19,96 20,02 -0,30% +4,12% 93,23 93,13 +0,11% +21,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 24,41 24,55 -0,57% +25,70% 92,96 93,75 -0,84% +20,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-10 146,56 147,12 -0,38% +5,17% 684,55 684,37 +0,03% +22,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-10 125,05 125,53 -0,38% +0,96% 584,08 583,94 +0,02% +17,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-10 15,32 15,39 -0,45% +27,24% 58,34 58,77 -0,72% +22,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-10 11,76 11,75 +0,09% +27,55% 44,79 44,87 -0,18% +22,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 605,48 607,29 -0,30% +4,05% 2828,08 2824,99 +0,11% +21,41% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)