Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 17,75 17,75 0,00% +1,60% 67,60 67,78 -0,27% -2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 12,25 12,26 -0,08% +1,49% 46,65 46,82 -0,35% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 12,10 12,11 -0,08% +0,92% 46,08 46,24 -0,35% -2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 46,12 46,12 0,00% +11,83% 175,64 176,11 -0,27% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 46,19 46,19 0,00% +11,27% 175,91 176,38 -0,27% +7,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-10 384,36 383,87 +0,13% -7,54% 1795,27 1785,69 +0,54% +7,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-10 154,88 155,64 -0,49% +0,96% 589,85 594,33 -0,75% -2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 10,25 10,26 -0,10% +0,79% 47,88 47,73 +0,31% +17,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-10 13,28 13,25 +0,23% +21,50% 50,58 50,60 -0,04% +16,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-10 9,70 9,72 -0,21% +3,30% 36,94 37,12 -0,47% -0,64% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-10 11,21 11,25 -0,36% +1,08% 42,69 42,96 -0,62% -2,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 1272,50 1270,11 +0,19% +1,73% 5943,59 5908,30 +0,60% +18,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 421,42 420,63 +0,19% -3,77% 1968,37 1956,69 +0,60% +12,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-10 586,01 586,73 -0,12% -2,57% 2737,14 2729,35 +0,29% +13,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 620,75 618,85 +0,31% -0,46% 2899,40 2878,77 +0,72% +16,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 513,79 511,83 +0,38% -2,75% 2399,81 2380,93 +0,79% +13,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-10 304,05 304,44 -0,13% -7,22% 1420,16 1416,19 +0,28% +8,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 649,13 648,73 +0,06% +9,13% 3031,96 3017,76 +0,47% +27,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 577,22 576,85 +0,06% +6,53% 2696,08 2683,39 +0,47% +24,30% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 10,57 10,59 -0,19% -1,31% 49,37 49,26 +0,22% +15,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 128,96 129,03 -0,05% +3,90% 602,35 600,22 +0,35% +21,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 59,64 59,69 -0,08% -1,36% 278,57 277,67 +0,32% +15,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-10 7,38 7,40 -0,27% +12,33% 28,11 28,26 -0,54% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 7,35 7,37 -0,27% +12,04% 27,99 28,14 -0,54% +7,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-10 6,64 6,66 -0,30% +9,39% 25,29 25,43 -0,57% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 20,00 19,98 +0,10% 0,00% 93,42 92,94 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-10 20,00 19,96 +0,20% 0,00% 93,42 92,85 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-10 12,98 13,02 -0,31% +5,02% 49,43 49,72 -0,57% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-10 10,94 10,98 -0,36% -0,64% 41,66 41,93 -0,63% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 12,84 12,88 -0,31% +4,48% 48,90 49,18 -0,58% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-10 101,59 101,58 +0,01% +0,38% 386,89 387,89 -0,26% -3,45% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-10 100,87 100,87 0,00% +0,14% 384,15 385,18 -0,27% -3,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)