Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 20,12 | 20,18 | -0,30% | +4,57% | 76,62 | 77,06 | -0,56% | +0,59% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 19,86 | 19,92 | -0,30% | +4,03% | 75,63 | 76,07 | -0,57% | +0,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 139,10 | 139,12 | -0,01% | +0,65% | 529,75 | 531,24 | -0,28% | -3,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 138,27 | 138,29 | -0,01% | +0,40% | 526,59 | 528,07 | -0,28% | -3,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +3,00% | 39,26 | 39,37 | -0,27% | -0,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 8,43 | 8,41 | +0,24% | 0,00% | 39,37 | 39,12 | +0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +1,70% | 38,77 | 38,87 | -0,27% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 105,00 | 104,99 | +0,01% | +1,83% | 490,43 | 488,39 | +0,42% | +18,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 103,88 | 103,88 | 0,00% | +1,34% | 485,20 | 483,23 | +0,41% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 5,58 | 5,59 | -0,18% | +2,76% | 26,06 | 26,00 | +0,23% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,40% | 23,35 | 23,26 | +0,41% | +17,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-10 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | +2,21% | 25,97 | 25,91 | +0,23% | +19,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)