Fundusze krajowe - mieszany
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2003-12-11 |
141,06 |
140,95 |
+0,08% |
+24,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
103,26 |
103,12 |
+0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2003-12-11 |
154,28 |
154,32 |
-0,03% |
+17,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2003-12-11 |
160,32 |
160,14 |
+0,11% |
+9,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2003-12-11 |
4,71 |
4,71 |
0,00% |
+105,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2003-12-11 |
124,87 |
125,01 |
-0,11% |
+15,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2003-12-11 |
120,96 |
120,99 |
-0,02% |
+9,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
146,40 |
146,62 |
-0,15% |
+21,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2003-12-11 |
15,10 |
15,09 |
+0,07% |
+10,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
223,82 |
224,03 |
-0,09% |
+15,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2003-12-11 |
121,09 |
121,27 |
-0,15% |
+14,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
143,77 |
143,48 |
+0,20% |
+13,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
170,85 |
170,85 |
0,00% |
+21,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
152,52 |
152,55 |
-0,02% |
+9,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
151,91 |
152,02 |
-0,07% |
+21,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
165,34 |
164,96 |
+0,23% |
+5,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
123,71 |
123,76 |
-0,04% |
+17,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
95,18 |
95,05 |
+0,14% |
+11,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
91,16 |
91,22 |
-0,07% |
+19,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2003-12-11 |
78,78 |
78,85 |
-0,09% |
+8,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
9,35 |
9,34 |
+0,11% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
1,22 |
1,22 |
0,00% |
+12,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2003-12-11 |
15,27 |
15,26 |
+0,07% |
+10,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2003-12-11 |
13,65 |
13,69 |
-0,29% |
+21,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2003-12-11 |
84,03 |
84,08 |
-0,06% |
+12,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2003-12-11 |
170,04 |
170,22 |
-0,11% |
+21,21% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)