Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 23,68 | 23,58 | +0,42% | +13,14% | 110,18 | 110,14 | +0,04% | +32,03% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 8,80 | 8,83 | -0,34% | +22,91% | 40,95 | 41,24 | -0,72% | +43,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 9,24 | 9,27 | -0,32% | +30,88% | 42,99 | 43,30 | -0,71% | +52,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 109,67 | 109,55 | +0,11% | +4,91% | 510,28 | 511,69 | -0,27% | +22,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 108,33 | 108,21 | +0,11% | +3,86% | 504,05 | 505,43 | -0,27% | +21,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 108,41 | 108,29 | +0,11% | +4,25% | 504,42 | 505,80 | -0,27% | +21,65% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 42,28 | 42,10 | +0,43% | 0,00% | 196,72 | 196,64 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | +25,19% | 54,35 | 54,55 | -0,38% | +46,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | +25,05% | 54,35 | 54,55 | -0,38% | +45,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +24,68% | 53,83 | 54,04 | -0,38% | +45,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)