Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 36,34 36,31 +0,08% +34,64% 169,09 169,60 -0,30% +57,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 44,19 44,41 -0,50% +62,46% 168,50 169,13 -0,38% +57,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 35,46 35,43 +0,08% +33,91% 164,99 165,49 -0,30% +56,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 43,12 43,33 -0,48% +61,56% 164,42 165,02 -0,36% +56,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 45,34 45,15 +0,42% +7,57% 210,96 210,89 +0,04% +25,52% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 55,13 55,22 -0,16% +29,78% 210,21 210,30 -0,04% +25,72% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 44,31 44,12 +0,43% +7,05% 206,17 206,08 +0,05% +24,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 11,48 11,44 +0,35% +11,35% 53,42 53,43 -0,03% +29,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 13,96 13,99 -0,21% +34,36% 53,23 53,28 -0,09% +30,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 11,54 11,50 +0,35% +11,71% 53,69 53,71 -0,04% +30,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 14,03 14,07 -0,28% 0,00% 53,50 53,58 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-11 325,01 322,61 +0,74% +7,41% 1512,24 1506,85 +0,36% +25,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-11 253,99 252,12 +0,74% 0,00% 1181,79 1177,60 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-11 120,21 120,21 0,00% -3,18% 559,33 561,48 -0,38% +12,98% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 14,56 14,53 +0,21% +20,53% 67,75 67,87 -0,18% +40,65% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 15,41 15,31 +0,65% +17,10% 71,70 71,51 +0,27% +36,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 12,48 12,45 +0,24% +25,43% 58,07 58,15 -0,14% +46,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 12,19 12,16 +0,25% +24,64% 56,72 56,80 -0,14% +45,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 10,81 10,79 +0,19% +13,67% 50,30 50,40 -0,20% +32,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 5,66 5,62 +0,71% +4,81% 26,34 26,25 +0,33% +22,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 5,53 5,49 +0,73% +3,95% 25,73 25,64 +0,34% +21,30% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 7,94 7,93 +0,13% +10,58% 36,94 37,04 -0,26% +29,04% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 6,57 6,56 +0,15% +9,14% 30,57 30,64 -0,23% +27,35% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 11,22 11,16 +0,54% +8,09% 52,21 52,13 +0,15% +26,14% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 27,89 27,96 -0,25% +18,73% 129,77 130,60 -0,63% +38,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 83,40 83,75 -0,42% +7,82% 388,05 391,18 -0,80% +25,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 135,19 136,45 -0,92% +9,46% 629,03 637,33 -1,30% +27,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 123,94 125,30 -1,09% +24,56% 576,68 585,25 -1,46% +45,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 17,56 17,67 -0,62% +37,29% 66,96 67,29 -0,50% +33,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-11 14,66 14,66 0,00% +14,44% 68,21 68,47 -0,38% +33,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-11 14,58 14,58 0,00% +14,00% 67,84 68,10 -0,38% +33,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-11 14,44 14,44 0,00% +13,79% 67,19 67,45 -0,38% +32,79% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 25,89 25,86 +0,12% 0,00% 120,46 120,79 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 25,76 25,74 +0,08% 0,00% 119,86 120,23 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 21,63 21,65 -0,09% +18,72% 100,64 101,12 -0,48% +38,53% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 21,08 21,10 -0,09% +16,40% 98,08 98,55 -0,48% +35,83% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 21,35 21,36 -0,05% +18,02% 99,34 99,77 -0,43% +37,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)