Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 20,26 | 20,11 | +0,75% | +4,54% | 94,27 | 93,93 | +0,36% | +21,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 24,63 | 24,60 | +0,12% | +25,98% | 93,91 | 93,69 | +0,24% | +22,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 20,10 | 19,96 | +0,70% | +3,82% | 93,52 | 93,23 | +0,32% | +21,15% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 24,44 | 24,41 | +0,12% | +25,14% | 93,19 | 92,96 | +0,24% | +21,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 147,43 | 146,56 | +0,59% | +5,35% | 685,98 | 684,55 | +0,21% | +22,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 125,80 | 125,05 | +0,60% | +1,14% | 585,34 | 584,08 | +0,21% | +18,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 15,32 | 15,32 | 0,00% | +27,03% | 58,42 | 58,34 | +0,12% | +23,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 11,80 | 11,76 | +0,34% | +27,57% | 44,99 | 44,79 | +0,46% | +23,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 603,45 | 605,48 | -0,34% | +3,32% | 2807,79 | 2828,08 | -0,72% | +20,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)