Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 17,74 17,75 -0,06% +1,60% 67,64 67,60 +0,06% -1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 12,27 12,25 +0,16% +1,74% 46,79 46,65 +0,28% -1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 12,12 12,10 +0,17% +1,17% 46,21 46,08 +0,29% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 46,12 46,12 0,00% +11,83% 175,86 175,64 +0,12% +8,34% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 46,19 46,19 0,00% +11,27% 176,12 175,91 +0,12% +7,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-11 384,77 384,36 +0,11% -7,76% 1790,30 1795,27 -0,28% +7,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-11 155,07 154,88 +0,12% +1,49% 591,28 589,85 +0,24% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 10,27 10,25 +0,20% +0,98% 47,79 47,88 -0,19% +17,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-11 13,20 13,28 -0,60% +20,77% 50,33 50,58 -0,48% +16,99% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 9,69 9,70 -0,10% +3,19% 36,95 36,94 +0,02% -0,03% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-11 11,20 11,21 -0,09% +0,99% 42,71 42,69 +0,03% -2,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 1273,72 1272,50 +0,10% +1,61% 5926,49 5943,59 -0,29% +18,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 421,82 421,42 +0,09% -3,89% 1962,69 1968,37 -0,29% +12,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-11 587,32 586,01 +0,22% -2,54% 2732,74 2737,14 -0,16% +13,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 620,84 620,75 +0,01% -0,66% 2888,71 2899,40 -0,37% +15,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 514,64 513,79 +0,17% -3,01% 2394,57 2399,81 -0,22% +13,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-11 304,80 304,05 +0,25% -7,18% 1418,20 1420,16 -0,14% +8,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 647,98 649,13 -0,18% +8,70% 3014,99 3031,96 -0,56% +26,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 576,18 577,22 -0,18% +6,11% 2680,91 2696,08 -0,56% +23,82% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 10,57 10,57 0,00% -1,49% 49,18 49,37 -0,38% +14,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 128,97 128,96 +0,01% +3,92% 600,09 602,35 -0,38% +21,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 59,67 59,64 +0,05% -1,27% 277,64 278,57 -0,33% +15,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 7,35 7,38 -0,41% +12,04% 28,03 28,11 -0,29% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 7,32 7,35 -0,41% +11,76% 27,91 27,99 -0,29% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-11 6,62 6,64 -0,30% +9,24% 25,24 25,29 -0,18% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 20,04 20,00 +0,20% 0,00% 93,24 93,42 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 20,04 20,00 +0,20% 0,00% 93,24 93,42 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 12,97 12,98 -0,08% +4,85% 49,45 49,43 +0,04% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-11 10,94 10,94 0,00% -0,73% 41,71 41,66 +0,12% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 12,83 12,84 -0,08% +4,39% 48,92 48,90 +0,04% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 101,59 101,59 0,00% +0,37% 387,36 386,89 +0,12% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 100,87 100,87 0,00% +0,14% 384,62 384,15 +0,12% -2,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)