Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 20,14 | 20,12 | +0,10% | +4,68% | 76,79 | 76,62 | +0,22% | +1,41% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 19,88 | 19,86 | +0,10% | +4,14% | 75,80 | 75,63 | +0,22% | +0,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 139,10 | 139,10 | 0,00% | +0,65% | 530,39 | 529,75 | +0,12% | -2,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 138,27 | 138,27 | 0,00% | +0,40% | 527,22 | 526,59 | +0,12% | -2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +2,99% | 39,35 | 39,26 | +0,22% | -0,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 8,49 | 8,43 | +0,71% | 0,00% | 39,50 | 39,37 | +0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | +1,80% | 38,85 | 38,77 | +0,22% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 105,00 | 105,00 | 0,00% | +1,82% | 488,56 | 490,43 | -0,38% | +18,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 103,88 | 103,88 | 0,00% | +1,33% | 483,34 | 485,20 | -0,38% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,76% | 25,96 | 26,06 | -0,38% | +19,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,40% | 23,26 | 23,35 | -0,38% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,21% | 25,87 | 25,97 | -0,38% | +19,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)