Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-12 | 659,22 | 657,33 | +0,29% | +6,98% | 2520,00 | 2506,40 | +0,54% | +3,80% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-12 | 536,72 | 535,18 | +0,29% | +2,10% | 2051,72 | 2040,64 | +0,54% | -0,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 605,37 | 603,27 | +0,35% | +7,29% | 2812,85 | 2806,96 | +0,21% | +25,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 471,27 | 469,63 | +0,35% | +2,63% | 2189,76 | 2185,14 | +0,21% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 6,15 | 6,12 | +0,49% | +13,47% | 23,51 | 23,34 | +0,75% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-12 | 5,32 | 5,30 | +0,38% | +6,61% | 20,34 | 20,21 | +0,63% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 6,13 | 6,10 | +0,49% | +13,31% | 23,43 | 23,26 | +0,75% | +9,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)