Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 17,77 17,74 +0,17% +1,48% 67,93 67,64 +0,42% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 12,30 12,27 +0,24% +1,99% 47,02 46,79 +0,50% -1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 12,15 12,12 +0,25% +1,42% 46,45 46,21 +0,50% -1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 46,12 46,12 0,00% +11,83% 176,30 175,86 +0,25% +8,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 46,19 46,19 0,00% +11,27% 176,57 176,12 +0,25% +7,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-12 384,31 384,77 -0,12% -7,66% 1785,70 1790,30 -0,26% +7,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-12 153,62 155,07 -0,94% +0,76% 587,24 591,28 -0,68% -2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 10,27 10,27 0,00% +0,98% 47,72 47,79 -0,14% +18,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-12 13,33 13,20 +0,98% +21,07% 50,96 50,33 +1,24% +17,47% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-12 9,71 9,69 +0,21% +3,30% 37,12 36,95 +0,46% +0,23% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-12 11,23 11,20 +0,27% +1,08% 42,93 42,71 +0,52% -1,92% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 1273,61 1273,72 -0,01% +1,58% 5917,83 5926,49 -0,15% +18,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 421,78 421,82 -0,01% -3,91% 1959,80 1962,69 -0,15% +12,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-12 587,32 587,32 0,00% -2,42% 2728,98 2732,74 -0,14% +14,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 621,52 620,84 +0,11% -0,67% 2887,89 2888,71 -0,03% +16,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 514,02 514,64 -0,12% -2,96% 2388,39 2394,57 -0,26% +13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-12 304,74 304,80 -0,02% -7,08% 1415,97 1418,20 -0,16% +8,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 649,95 647,98 +0,30% +8,69% 3019,99 3014,99 +0,17% +27,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 577,93 576,18 +0,30% +6,09% 2685,35 2680,91 +0,17% +24,07% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 10,59 10,57 +0,19% -1,30% 49,21 49,18 +0,05% +15,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 128,88 128,97 -0,07% +3,78% 598,84 600,09 -0,21% +21,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 59,77 59,67 +0,17% -1,37% 277,72 277,64 +0,03% +15,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-12 7,39 7,35 +0,54% +11,97% 28,25 28,03 +0,80% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 7,36 7,32 +0,55% +11,68% 28,14 27,91 +0,80% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-12 6,66 6,62 +0,60% +9,18% 25,46 25,24 +0,86% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 19,99 20,04 -0,25% 0,00% 92,88 93,24 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-12 19,98 20,04 -0,30% 0,00% 92,84 93,24 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-12 13,01 12,97 +0,31% +5,00% 49,73 49,45 +0,56% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-12 10,97 10,94 +0,27% -0,63% 41,94 41,71 +0,53% -3,59% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 12,87 12,83 +0,31% +4,46% 49,20 48,92 +0,57% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-12 101,59 101,59 0,00% +0,37% 388,35 387,36 +0,25% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-12 100,88 100,87 +0,01% +0,15% 385,63 384,62 +0,26% -2,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)