Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 20,20 | 20,14 | +0,30% | +4,77% | 77,22 | 76,79 | +0,55% | +1,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 19,94 | 19,88 | +0,30% | +4,23% | 76,22 | 75,80 | +0,56% | +1,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 139,13 | 139,10 | +0,02% | +0,66% | 531,85 | 530,39 | +0,28% | -2,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 138,30 | 138,27 | +0,02% | +0,41% | 528,68 | 527,22 | +0,28% | -2,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +2,99% | 39,49 | 39,35 | +0,35% | -0,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 8,44 | 8,49 | -0,59% | 0,00% | 39,22 | 39,50 | -0,73% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-12 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | +1,80% | 38,99 | 38,85 | +0,35% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 105,01 | 105,00 | +0,01% | +1,82% | 487,93 | 488,56 | -0,13% | +19,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 103,89 | 103,88 | +0,01% | +1,33% | 482,73 | 483,34 | -0,13% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +2,76% | 25,97 | 25,96 | +0,04% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | +0,60% | 23,28 | 23,26 | +0,06% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +2,39% | 25,88 | 25,87 | +0,04% | +19,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)