Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | 0,00% | 47,32 | 47,16 | +0,33% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | 0,00% | 47,23 | 47,07 | +0,33% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 10,92 | 10,90 | +0,18% | 0,00% | 41,53 | 41,67 | -0,32% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 10,90 | 10,88 | +0,18% | 0,00% | 41,46 | 41,59 | -0,32% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +14,55% | 35,03 | 35,21 | -0,50% | +11,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-15 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | +4,99% | 28,79 | 28,94 | -0,50% | +2,04% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +14,32% | 34,92 | 35,09 | -0,50% | +11,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | 0,00% | 28,79 | 28,94 | -0,50% | 0,00% |