Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-15 | 658,74 | 659,22 | -0,07% | +6,99% | 2505,52 | 2520,00 | -0,57% | +3,98% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-15 | 536,33 | 536,72 | -0,07% | +2,11% | 2039,93 | 2051,72 | -0,57% | -0,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 605,40 | 605,37 | 0,00% | +7,20% | 2819,53 | 2812,85 | +0,24% | +25,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 471,29 | 471,27 | 0,00% | +2,54% | 2194,94 | 2189,76 | +0,24% | +20,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 6,16 | 6,15 | +0,16% | +13,24% | 23,43 | 23,51 | -0,34% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-15 | 5,33 | 5,32 | +0,19% | +6,39% | 20,27 | 20,34 | -0,32% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +12,89% | 23,32 | 23,43 | -0,50% | +9,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)