Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 37,01 36,54 +1,29% +41,31% 172,37 169,78 +1,52% +66,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 45,19 44,75 +0,98% +68,68% 171,88 171,07 +0,48% +63,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 36,11 35,65 +1,29% +40,56% 168,18 165,65 +1,53% +65,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 44,09 43,66 +0,98% +67,77% 167,70 166,90 +0,48% +63,06% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 45,87 45,72 +0,33% +11,58% 213,63 212,44 +0,56% +31,07% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 56,01 55,99 +0,04% +33,17% 213,03 214,03 -0,47% +29,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 44,82 44,68 +0,31% +11,00% 208,74 207,61 +0,55% +30,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 11,61 11,57 +0,35% +15,98% 54,07 53,76 +0,58% +36,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 14,18 14,17 +0,07% +38,34% 53,93 54,17 -0,43% +34,46% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 11,67 11,63 +0,34% +16,24% 54,35 54,04 +0,58% +36,54% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 14,25 14,24 +0,07% 0,00% 54,20 54,44 -0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-15 325,48 324,84 +0,20% +10,91% 1515,86 1509,37 +0,43% +30,29% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-15 254,36 253,86 +0,20% 0,00% 1184,63 1179,56 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-15 120,21 120,21 0,00% -3,18% 559,85 558,56 +0,23% +13,73% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 14,62 14,55 +0,48% +22,55% 68,09 67,61 +0,71% +43,96% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 15,48 15,40 +0,52% +21,03% 72,09 71,56 +0,75% +42,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 12,52 12,44 +0,64% +25,45% 58,31 57,80 +0,88% +47,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 12,23 12,15 +0,66% +24,80% 56,96 56,45 +0,89% +46,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 10,86 10,85 +0,09% +17,03% 50,58 50,41 +0,32% +37,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 5,69 5,68 +0,18% +8,17% 26,50 26,39 +0,41% +27,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 5,55 5,54 +0,18% +7,14% 25,85 25,74 +0,41% +25,86% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 8,05 8,04 +0,12% +14,51% 37,49 37,36 +0,36% +34,51% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 6,66 6,65 +0,15% +13,07% 31,02 30,90 +0,38% +32,83% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 11,36 11,31 +0,44% +10,08% 52,91 52,55 +0,68% +29,31% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 28,08 28,06 +0,07% +21,51% 130,78 130,38 +0,30% +42,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 84,69 84,68 +0,01% +9,53% 394,43 393,47 +0,24% +28,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 135,60 135,72 -0,09% +10,16% 631,53 630,62 +0,14% +29,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 124,60 124,49 +0,09% +27,56% 580,30 578,44 +0,32% +49,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 17,84 17,78 +0,34% +40,14% 67,85 67,97 -0,17% +36,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-15 14,79 14,77 +0,14% +17,75% 68,88 68,63 +0,37% +38,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-15 14,71 14,68 +0,20% +17,30% 68,51 68,21 +0,44% +37,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-15 14,57 14,54 +0,21% +17,03% 67,86 67,56 +0,44% +37,47% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 26,04 25,99 +0,19% 0,00% 121,28 120,76 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 25,91 25,86 +0,19% 0,00% 120,67 120,16 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 21,85 21,69 +0,74% +21,46% 101,76 100,78 +0,97% +42,67% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 21,30 21,14 +0,76% +19,13% 99,20 98,23 +0,99% +39,94% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 21,56 21,40 +0,75% +20,72% 100,41 99,44 +0,98% +41,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)