Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 20,43 | 20,22 | +1,04% | +7,08% | 95,15 | 93,95 | +1,27% | +25,78% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 24,94 | 24,76 | +0,73% | +27,64% | 94,86 | 94,65 | +0,22% | +24,05% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 20,26 | 20,06 | +1,00% | +6,24% | 94,36 | 93,21 | +1,23% | +24,80% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 24,74 | 24,56 | +0,73% | +26,74% | 94,10 | 93,89 | +0,23% | +23,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 147,26 | 147,31 | -0,03% | +6,59% | 685,83 | 684,48 | +0,20% | +25,21% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 125,64 | 125,69 | -0,04% | +2,31% | 585,14 | 584,02 | +0,19% | +20,19% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 15,46 | 15,44 | +0,13% | +29,05% | 58,80 | 59,02 | -0,37% | +25,42% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 11,81 | 11,81 | 0,00% | +27,13% | 44,92 | 45,15 | -0,50% | +23,56% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 608,83 | 608,68 | +0,02% | +4,53% | 2835,50 | 2828,23 | +0,26% | +22,79% |