Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 17,76 17,77 -0,06% +1,31% 67,55 67,93 -0,56% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 12,31 12,30 +0,08% +1,99% 46,82 47,02 -0,42% -0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 12,16 12,15 +0,08% +1,50% 46,25 46,45 -0,42% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 46,12 46,12 0,00% +11,83% 175,42 176,30 -0,50% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 46,19 46,19 0,00% +11,27% 175,68 176,57 -0,50% +8,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-15 383,89 384,31 -0,11% -7,65% 1787,89 1785,70 +0,12% +8,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-15 153,88 153,62 +0,17% +0,71% 585,28 587,24 -0,33% -2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 10,26 10,27 -0,10% +0,98% 47,78 47,72 +0,13% +18,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-15 13,34 13,33 +0,08% +20,61% 50,74 50,96 -0,43% +17,23% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-15 9,72 9,71 +0,10% +3,29% 36,97 37,12 -0,40% +0,39% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-15 11,24 11,23 +0,09% +1,08% 42,75 42,93 -0,41% -1,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 1272,31 1273,61 -0,10% +1,43% 5925,53 5917,83 +0,13% +19,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 421,35 421,78 -0,10% -4,06% 1962,35 1959,80 +0,13% +12,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-15 586,23 587,32 -0,19% -2,52% 2730,25 2728,98 +0,05% +14,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 620,88 621,52 -0,10% -0,82% 2891,62 2887,89 +0,13% +16,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 514,46 514,02 +0,09% -2,88% 2395,99 2388,39 +0,32% +14,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-15 304,20 304,74 -0,18% -7,12% 1416,75 1415,97 +0,06% +9,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 648,90 649,95 -0,16% +8,38% 3022,12 3019,99 +0,07% +27,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 577,01 577,93 -0,16% +5,80% 2687,31 2685,35 +0,07% +24,29% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 10,59 10,59 0,00% -1,21% 49,32 49,21 +0,23% +16,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 129,19 128,88 +0,24% +4,00% 601,68 598,84 +0,47% +22,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 59,84 59,77 +0,12% -1,14% 278,69 277,72 +0,35% +16,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-15 7,39 7,39 0,00% +11,46% 28,11 28,25 -0,50% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 7,36 7,36 0,00% +11,01% 27,99 28,14 -0,50% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-15 6,65 6,66 -0,15% +8,48% 25,29 25,46 -0,65% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 20,00 19,99 +0,05% 0,00% 93,15 92,88 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-15 19,99 19,98 +0,05% 0,00% 93,10 92,84 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-15 13,00 13,01 -0,08% +4,84% 49,45 49,73 -0,58% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-15 10,97 10,97 0,00% -0,63% 41,72 41,94 -0,50% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 12,86 12,87 -0,08% +4,38% 48,91 49,20 -0,58% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-15 101,60 101,59 +0,01% +0,38% 386,44 388,35 -0,49% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-15 100,88 100,88 0,00% +0,15% 383,70 385,63 -0,50% -2,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)