Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 10,46 | 10,42 | +0,38% | +13,94% | 48,72 | 48,42 | +0,62% | +33,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 12,77 | 12,76 | +0,08% | +36,00% | 48,57 | 48,78 | -0,42% | +32,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 27,25 | 27,13 | +0,44% | +9,92% | 126,91 | 126,06 | +0,68% | +29,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-15 | 19,12 | 19,00 | +0,63% | +19,72% | 127,17 | 126,32 | +0,68% | +28,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 33,27 | 33,22 | +0,15% | +31,09% | 126,54 | 126,99 | -0,35% | +27,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 27,14 | 27,02 | +0,44% | +9,44% | 126,40 | 125,55 | +0,68% | +28,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 51,75 | 51,58 | +0,33% | +7,68% | 241,01 | 239,67 | +0,56% | +26,49% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-15 | 36,30 | 36,12 | +0,50% | +17,17% | 241,45 | 240,14 | +0,55% | +26,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 63,18 | 63,16 | +0,03% | +28,47% | 240,31 | 241,44 | -0,47% | +24,86% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 50,57 | 50,39 | +0,36% | +7,09% | 235,52 | 234,14 | +0,59% | +25,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-15 | 35,47 | 35,29 | +0,51% | +16,52% | 235,93 | 234,62 | +0,56% | +25,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 10,99 | 10,98 | +0,09% | +12,83% | 51,18 | 51,02 | +0,32% | +32,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 13,51 | 13,46 | +0,37% | +35,92% | 51,39 | 51,45 | -0,13% | +32,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +12,08% | 46,67 | 46,51 | +0,33% | +31,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 12,27 | 12,23 | +0,33% | +34,69% | 46,67 | 46,75 | -0,18% | +30,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)