Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 20,21 | 20,20 | +0,05% | +4,82% | 76,87 | 77,22 | -0,45% | +1,88% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 19,95 | 19,94 | +0,05% | +4,29% | 75,88 | 76,22 | -0,45% | +1,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 139,14 | 139,13 | +0,01% | +0,67% | 529,22 | 531,85 | -0,50% | -2,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 138,30 | 138,30 | 0,00% | +0,41% | 526,02 | 528,68 | -0,50% | -2,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +3,09% | 39,33 | 39,49 | -0,41% | +0,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 8,47 | 8,44 | +0,36% | 0,00% | 39,45 | 39,22 | +0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | +1,90% | 38,83 | 38,99 | -0,40% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 105,02 | 105,01 | +0,01% | +1,83% | 489,11 | 487,93 | +0,24% | +19,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 103,89 | 103,89 | 0,00% | +1,33% | 483,85 | 482,73 | +0,23% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +2,76% | 26,03 | 25,97 | +0,23% | +20,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +0,40% | 23,33 | 23,28 | +0,23% | +17,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-15 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,20% | 25,94 | 25,88 | +0,23% | +20,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)