Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +14,55% | 35,03 | 35,21 | -0,50% | +11,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-15 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | +4,99% | 28,79 | 28,94 | -0,50% | +2,04% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +14,32% | 34,92 | 35,09 | -0,50% | +11,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-15 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | 0,00% | 28,79 | 28,94 | -0,50% | 0,00% |