Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | 0,00% | 47,26 | 47,32 | -0,12% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | 0,00% | 47,17 | 47,23 | -0,12% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 10,95 | 10,92 | +0,27% | 0,00% | 41,69 | 41,53 | +0,37% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 10,92 | 10,90 | +0,18% | 0,00% | 41,57 | 41,46 | +0,28% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 9,22 | 9,21 | +0,11% | +14,68% | 35,10 | 35,03 | +0,21% | +12,33% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-16 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | +5,13% | 28,86 | 28,79 | +0,23% | +2,98% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 9,19 | 9,18 | +0,11% | +14,45% | 34,99 | 34,92 | +0,21% | +12,10% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | 0,00% | 28,86 | 28,79 | +0,23% | 0,00% |