Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 36,43 37,01 -1,57% +37,26% 169,64 172,37 -1,58% +60,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 44,98 45,19 -0,46% +65,79% 171,25 171,88 -0,37% +62,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 35,55 36,11 -1,55% +36,57% 165,54 168,18 -1,57% +59,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 43,89 44,09 -0,45% +64,94% 167,10 167,70 -0,36% +61,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 45,24 45,87 -1,37% +8,15% 210,66 213,63 -1,39% +26,40% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 55,85 56,01 -0,29% +30,61% 212,63 213,03 -0,19% +27,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 44,20 44,82 -1,38% +7,59% 205,82 208,74 -1,40% +25,75% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 11,44 11,61 -1,46% +12,60% 53,27 54,07 -1,48% +31,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 14,12 14,18 -0,42% +36,03% 53,76 53,93 -0,33% +33,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 11,50 11,67 -1,46% +12,86% 53,55 54,35 -1,47% +31,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 14,20 14,25 -0,35% 0,00% 54,06 54,20 -0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-16 323,75 325,48 -0,53% +7,20% 1507,54 1515,86 -0,55% +25,29% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-16 253,01 254,36 -0,53% 0,00% 1178,14 1184,63 -0,55% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-16 120,21 120,21 0,00% -3,18% 559,76 559,85 -0,02% +13,15% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 14,46 14,62 -1,09% +21,21% 67,33 68,09 -1,11% +41,66% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 15,48 15,48 0,00% +18,44% 72,08 72,09 -0,02% +38,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 12,37 12,52 -1,20% +24,20% 57,60 58,31 -1,22% +45,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 12,08 12,23 -1,23% +23,52% 56,25 56,96 -1,24% +44,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 10,82 10,86 -0,37% +14,38% 50,38 50,58 -0,39% +33,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 5,66 5,69 -0,53% +5,20% 26,36 26,50 -0,54% +22,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 5,52 5,55 -0,54% +4,15% 25,70 25,85 -0,56% +21,72% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 8,01 8,05 -0,50% +12,82% 37,30 37,49 -0,51% +31,85% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 6,63 6,66 -0,45% +11,62% 30,87 31,02 -0,47% +30,45% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 11,32 11,36 -0,35% +8,74% 52,71 52,91 -0,37% +27,09% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 27,67 28,08 -1,46% +19,16% 128,84 130,78 -1,48% +39,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 84,09 84,69 -0,71% +9,31% 391,56 394,43 -0,73% +27,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 135,76 135,60 +0,12% +12,10% 632,17 631,53 +0,10% +31,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 124,66 124,60 +0,05% +28,03% 580,48 580,30 +0,03% +49,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 17,80 17,84 -0,22% +38,41% 67,77 67,85 -0,13% +35,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-16 14,67 14,79 -0,81% +15,51% 68,31 68,88 -0,83% +35,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-16 14,58 14,71 -0,88% +14,98% 67,89 68,51 -0,90% +34,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-16 14,44 14,57 -0,89% +14,79% 67,24 67,86 -0,91% +34,15% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 25,83 26,04 -0,81% 0,00% 120,28 121,28 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 25,71 25,91 -0,77% 0,00% 119,72 120,67 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 21,69 21,85 -0,73% +19,37% 101,00 101,76 -0,75% +39,51% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 21,14 21,30 -0,75% +17,05% 98,44 99,20 -0,77% +36,80% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 21,40 21,56 -0,74% +18,63% 99,65 100,41 -0,76% +38,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)